順勢通道功能介紹｜如何利用順勢通道交易期貨｜群益智慧單2024

許多人在交易期貨的時候，大部分都是選擇手動盯盤下單，缺點很明顯，就是可以盯盤的時間不多，即使你有不錯的交易策略，卻還是會因為上班太忙，錯過賺錢的機會。

為了解決這個問題，你可能就想要去學習「程式交易」，讓程式來幫你下單。但對一般人來講這個方法最大的門檻，就是你要會寫一點程式語法，沒有基礎的人，反而需要花更多的時間和成本去研究。

重點來了，有沒有一種方式是結合手單和程式交易的優點，將勝率比較高的策略，直接掛在下單軟體上自動運行，讓我們輕鬆盯盤，也能順利進出場的呢？有！那就是「群益順勢通道智慧單」。

甚麼是順勢通道智慧單

最近群益的電腦下單軟體【群益贏家策略王】上線了「順勢通道智慧單」功能，這個功能的厲害之處，是能夠把策略和工具結合在一起，你只需要提前規劃好資金配置和進場方向，設定好條件啟動順勢通道智慧單之後，就能夠透過免盯盤的方式，讓程式幫你自動下單。

※此功能僅供群益客戶使用，尚未開戶點這裡👇👇👇

使用這個功能之前，我們要先搞清楚一件事，「順勢通道是一種策略，順勢通道智慧單則是利用這個策略自動下單的工具」，因此接下來我會先帶你們了解順勢通道策略的進出場邏輯和適合使用這套策略的期貨商品，最後才說明順勢通道智慧單的使用方式。

順勢通道策略概念

期貨具有槓桿的特性，所以大部分的人做期貨最多就是用1、2口在交易，這種方式的缺點就是賺賠速度很快，方向要看得很準，容錯率很低。而順勢通道策略則是利用保證金比較小的期貨商品，透過佈單的方式，讓你在行情回檔時分批進場，這樣做的好處就是能提高你交易的容錯率，同時也增加交易的勝率。

具體的操作方式，就是通過區間佈單，靠母單賺波段、子單賺盤整區間，這個策略的主要交易獲利則是來自趨勢方向及行情波動走勢。

• 獲利最佳行情為波動朝有利方向走(紅線：賺趨勢財又賺波動財)
• 獲利次佳行情盤整低進高出(黑線：賺波動財)
• 獲利較差行情波動往不利方向走(綠線：賺、賠皆有可能)

※此說明以行情看漲，偏多操作為主

母、子單進場邏輯

五大盤型獲利邏輯狀況說明

※以下說明皆以方向做多為例子

（一）急漲

較佳奘況：往單方向走且回檔幅度小
狀況說明：行情往有利方向且沒拉回，會直接打到母單停利
策略部位：母單進場，子單沒進場

（二）緩漲

最佳狀況：盤整往有利方向走
狀況說明：預期行情偏多，母單賺趨勢財、子單賺波動財
策略部位：母單進場，子單順勢拉回買進

（三）盤整

次佳狀況：行情區間盤整
狀況說明：行情盤整則使用低買高賣策略來回賺取區間波動獲利
策略部位：母單進場，子單區間內持續拉回買進

（四）緩跌

較差狀況：盤整往不利方向走
狀況說明：行情往不利方向走,但子單能在波動向下中獲得利潤
策略部位：母單進場，子單逆勢向下買進

※此種行情的損益狀況為小賺小賠

（五）急跌

最差狀況：往單方向走且無波動
狀況說明：行情往不利方向走則會向下買進部位直至打部位總停損
策略設定：母單進場，子單逆勢向下買進，至停損點出清部位

※此種行情會產生較大虧損

順勢通道策略適用的期貨商品

了解順勢通道策略的進場邏輯之後，我們會發現這個策略有兩個很大的重點，就是要「佈單量大」以及「盤整期間長」。

（一）佈單量大

能佈的單量越多，你能交易的區間就越大，風險降低的同時，獲利機會就越高。因此按你的資金多寡，選擇保證金越低的商品就越好。

舉例來說，如果你的資金只有10萬，那麼順勢通道策略就不適合用在小台指期貨(保證金$46,000/口)，因為你最多只能下到兩口，風險偏高；但如果你是交易微型歐元期貨(保證金$292美金，約台幣$9,000)，最多則能下到十口，風險偏低，微型歐元期貨就比小台期貨更適合使用順勢通道策略。

（以下資料截至2022年10月，保證金可能因交易所公告變動，需特別注意）

原始保證金級距（單位：新台幣）	常見熱門期貨商品
每口10萬以上	台指、輕原油、黃金、小道瓊、小S&P、小那斯達克
每口1~10萬	小台指、小原油、微道瓊、微S&P、微那斯達克、微黃金
每口1萬以下	微歐元、微英鎊、微加幣、微澳幣

（二）盤整期間長

順勢通道策略和一般的波段單差別就在於「周轉率」更高，因為當行情在你設定的區間內來回震盪時，部位會不斷重複「進場、獲利出場、進場、獲利出場」這件事，類似蛛網交易。而一般的波段單則比較像攤平成本的概念，當行情走出一個趨勢之後，才會全部或部分同時獲利出場。

順勢通道策略對資金運用的程度、靈活度更高，適用中長期方向穩定、波動較小、盤整期間較長的期貨商品（匯率類期貨），一般波段單則適用短期內在盤整中，行情隨時可能出現大波動的期貨商品（股價指數期貨、農產品期貨等等）。

匯率類期貨	歐元、英鎊、加幣、澳幣、日圓…等。
股價指數期貨	台指、小道瓊、小S&P、小那斯達克…等。
農產品期貨	黃豆、玉米、小麥…等。

根據上述兩個重點，我會建議新手在使用順勢通道策略時，可以選擇保證金比較小、盤整期間較長的匯率類期貨商品交易。

順勢通道智慧單的交易參數

在使用順勢通道智慧單之前，你要知道此策略主要的三大參數：

母單倉位	母單初次建立部位的倉位。
進出場間距	決定每次回檔多少區間加碼進場，反彈多少區間停利出場。
子單持續交易的單位數量	母單建倉後，根據間距來進出場的子單總筆數及每筆成交口數。

依照個人資金的多寡，你的子、母單倉為可以是1口、2口、10口，最重要的是你要先計算出自己能承受的最大風險值，再去決定自己進場的參數要怎麼設定，期貨終究是高風險的商品，一旦口數設定太多，交易方向是錯的，你還是有可能會賠大錢。

關於子單的「掛單筆數」和「每次下單口數」可能有人會看不太懂，因此特別解釋一下：

掛單筆數：假設你掛單筆數設定10，子單就會分成10次進場。。
每次下單口數：接上述，假設你每次下單口數設定2口，那麼子單每次進場就是2口，最多會成交20口，以此類推。

順勢通道智慧單使用方式

打開「群益策略王」→「下單」→「順勢通道」

下單畫面

（一）買方操作
以做多微型歐元期貨為例，市價目前在10291，當行情跌至10250時，母單進場3口，不設停利價格，停損外加Tick數為30點，子單掛單間距固定30Tick，掛單筆數為5筆，每次下單口數1口。

停損價=基準價-掛單間距*（掛單筆數+1）-停損外加Tick數

此時停損價格為10040。算式說明：10250-30*（5+1）-30=10040

（二）賣方操作
以做空微型歐元期貨為例，市價目前在10286，以市價立即成交母單5口，停利價格為10000，停損外加Tick數為30點，子單掛單間距固定50Tick，掛單筆數為5筆，每次下單口數2口。

停損價=基準價+掛單間距*（掛單筆數+1）+停損外加Tick數

此時停損價格為10616。算式說明：10286+50*(5+1)+30=10616

※上述兩個例子，子單皆以固定間距進場，原因是比較簡單方便好理解，若想知道如何使用ATR進場，可以到LINE官方帳號私訊詢問。

案例講解

（一）行情震盪整理，基準價不變的子單進場狀況

以做多微型歐元期貨為例，條件設定為：

在10/4以10050價格成交母單1口，掛單間距為100點，子單掛單筆數為5筆，每次下單口數為1口。

此條件中，初始基準價為10050，並且每漲跌30點，會成交1口子單，使用保證金約1752美金（微歐保證金292美金*6口）。從10/4母單建倉開始截至11/7，雖然母單損益持平，但子單已經進出至少六趟，獲利為750美金【100點*6口*1.25美元】。

（二）行情突破創高，基準價改變的子單進場狀況

同樣以做多微型歐元期貨為例，條件設定為：

在10/24以9850價格成交母單1口，掛單間距為100點，子單掛單筆數為5筆，每次下單口數為1口。

此條件中，初始基準價為9850，但當10/25行情漲破一個區間時，基準價上移至9950，10/26再度突破，基準價也再次移動到10050，因此當10/31行情拉回到9950時，子單開始進場。

從10/24母單建倉開始截至11/11，母單已獲利375美金【1.25美金*(10250-9950)】，子單進出兩趟獲利250美金【1.25美金*100點*2口】。

如何申請使用順勢通道智慧單

要使用順勢通道智慧單之前要先完成三件事情：

• 開立群益期貨交易帳戶
• 簽屬順勢通道智慧單風險預告書
• 向營業員申請開通順勢通道智慧單

開立群益期貨交易帳戶

如果你還沒有群益的期貨帳戶，可以點這連結看期貨線上開戶的教學
https://www.timlearnsinvest.com/322181997838283251422594523416.html

簽屬順勢通道智慧單風險預告書

進入群益期貨官網（https://www.capitalfutures.com.tw/）

向營業員申請開通順勢通道智慧單

完成以上三件事之後，最後還要記得請你的群益營業員幫忙，協助開通順勢通道智慧單功能，你才能在策略王上面看到下單畫面。基本上用LINE或是打個電話說一聲就可以，如果對這個智慧單功能有不了解的，也可以趁機詢問清楚，才不會因為一知半解導致自己賠錢。

總結｜如何利用順勢通道交易期貨

策略和工具的作用，終究只是輔助你的交易，能夠汲取市場上的重要訊息，培養自己解盤的能力，並且將資金做好正確的配置，才是投資能夠獲利的秘訣。

回到正題，那麼到底該如何利用順勢通道去交易期貨呢？基本上就是要先做到以下兩點：

（一）對行情走勢要有自己的想法

交易最重要的，就是你對行情走勢要有自己的想法，比方說你認為美國還是會持續升息，因此看好美元接下來的走勢，那麼你就可以利用順勢通道策略去做多美元。

如果你本身比較缺乏這部分的能力或者資源，建議可以利用每天早上8點去收看群益早安直播（連結），這是一個由群益分析師在網路上每天解讀市場消息的頻道，剛開始聽不懂非常正常，但只要你能堅持下去，一定可以有所收穫。

（二）規劃好能承受的最大風險

任何投資的商品、策略、工具都一定有風險，如何把風險控制在自己能承受的範圍，將決定你在交易時的心態。

假設你最多能承受10萬的虧損，那麼在設定順勢通道策略的進場間距時，就要以這10萬做為停損的條件，並且有紀律的去執行，這樣一來你才不會在行情回檔，部位一直增加的時候，感覺很有壓力。

以上就是順勢通道策略的概念和智慧單的使用教學，實際使用起來你可能還是會有不懂的地方，建議去請教自己的營業員最快，或是也能到LINE的官方帳號私訊我，如果有任何其他問題或者意見都歡迎在底下留言給我喔！

祝大家投資路上都能順利賺大錢！

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【警語】
1.任何系統參數須由投資人自行設定。
2.期貨及選擇權交易具低保證金之高度財務槓桿特性，在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失，投資人於開戶前應審慎考慮本身的財務能力及經濟狀況。
3.本次說明會內容提及之交易策略並不代表未來獲利，投資人需審慎評估。
4.研究分析意見或推介建議均須完成期貨顧問契約才能提供。

群益期貨營業員：顏廷宇
公司電話(總機)：04-2319-9909 分機：656
下單專線：04-2320-6010
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期貨商許可證照字號：113年金管期分字第002號